Phân tích kỹ thuật SOL/USDT - T5/2025

30/05/2025 11:46:59

Cập nhật lần cuối: 02-06-2025

Phân tích kỹ thuật SOL/USDT (Cập nhật ngày 30/05/2025)

Tác giả: EverUp Crypto Research

Khung thời gian được xem xét: 1 tháng (1M), 1 tuần (1W), 1 ngày (1D) và 4 giờ (4H)

Giá hiện tại: ~164,9 USDT

Phân tích kỹ thuật SOL

1. Bức tranh tổng quan đa khung thời gian

Khung	Xu hướng chính	Vùng hỗ trợ quan trọng	Vùng kháng cự quan trọng	Tín hiệu động lượng
1M	Hồi phục trong xu hướng tăng trung-hạn; nến tháng 05 tạo râu dưới dài cho thấy cầu hấp thụ quanh 130 USDT	140 – 133 (EMA 100 & VWAP AA)	200 – 210 (đỉnh nến Feb-2025)	MACD histogram chuyển sang dương nhẹ; RSI 59,4 thoát vùng trung tính
1W	Sóng tăng nối dài từ đáy đầu T4 đã chững lại; EMA 20 dốc lên, giá vừa kiểm định lại	148 – 152 (EMA 50)	178 – 185 (đỉnh đôi gần nhất)	MACD vẫn dương nhưng tạo phân kỳ giảm; RSI 57 trượt khỏi vùng quá mua
1D	Dao động sideway-giảm trong kênh hẹp 160 – 185; EMA 50 đang hội tụ EMA 100	160 (EMA 100) • 150 (đáy 11-05)	175 – 180 (cạnh trên Bollinger, đỉnh 23-05)	MACD < 0 và mở rộng; RSI 48 – phe bán tạm chiếm ưu thế
4H	Xu hướng giảm ngắn-hạn; giá cắt xuống cụm EMA 20/50/100, chuẩn bị test EMA 200 (164)	160 (đáy 28-05) • 156 (kênh xu hướng)	172 – 175 (cụm EMA20/50 + đường xu hướng giảm)	Nhiều phân kỳ ẩn được đánh dấu (MACD, OBV) nhưng chưa kích hoạt; RSI 42 vào vùng bán quá mức nhẹ

2. Phân tích chi tiết

2.1 Khung 1 tháng (chu kỳ dài hạn)

Cấu trúc: Sau nhịp điều chỉnh mạnh Q1-2025, SOL bật lên từ dải EMA 100 và đóng tháng 04 bằng mẫu hình Hammer. Nến tháng 05 đang duy trì thân xanh, củng cố mẫu hình đảo chiều.
Mục tiêu: Khi đóng nến tháng trên 170 USDT, sóng hồi có thể mở rộng về 225 – 240 (Fib 38,2 % của toàn xu hướng 2021-2022).
Rủi ro: Vỡ 133 USDT (EMA 100) sẽ phủ nhận kịch bản tăng trung-hạn, đẩy giá retest 100 USDT.

2.2 Khung 1 tuần (chu kỳ trung hạn)

Xu hướng: Kênh tăng kéo dài 9 tuần đang cho tín hiệu chững đỉnh. Nến tuần trước là Shooting Star kèm khối lượng giảm, hàm ý chốt lời.
Điểm quan sát:
- EMA 20 (≈159 USDT) – chốt lời lướt sóng khi đóng nến dưới;
- MACD có dấu hiệu giao cắt xuống → báo lùi chỉnh về vùng buy-zone 150 – 148.

2.3 Khung 1 ngày (giao dịch swing)

Mẫu hình: Sideway trong tam giác hẹp. Biên dưới 160, biên trên 178.
Khối lượng: Vol trung bình giảm dần → thị trường chờ cú bứt phá.
Chỉ báo:
- VWAP Anchored (từ đáy 13-05) = 158 → phe mua vẫn kiểm soát khi giá > VWAP;
- ADX 18 – xu hướng yếu, tránh FOMO, chờ breakout.

2.4 Khung 4 giờ (giao dịch ngắn hạn)

Động lượng: RSI, Stoch cắt xuống vùng quá bán; histogram MACD âm mở rộng.
Dấu hiệu cạn lực bán: Xuất hiện phân kỳ dương tiềm ẩn (MACD/OBV vs giá) quanh 160–164, trùng EMA 200 → vùng canh mua lướt sóng.

3. Chiến lược giao dịch gợi ý

3.1 Chiến lược lướt sóng (Intraday – 4H)

Điều kiện	Hành động	Entry	Stop-loss	Chốt lời
Giá retest EMA 200 4H 164 ±1 kèm nến từ chối giảm, RSI 4H tạo phân kỳ dương	Mua lướt sóng	164,0 – 165,0	158,9 (dưới đáy 28-05 & EMA 200-2 %)	TP1 172, TP2 175, dời SL về entry khi đạt TP1

Quản trị vốn: rủi ro ≤ 1,5 % tài khoản; R/R ~ 1:2.

3.2 Chiến lược swing (1D)

Kịch bản Break-out:
- Mua khi nến ngày đóng > 178 với vol cao hơn trung bình 20 ngày 30 %.
- SL: 168 (dưới EMA 50).
- TP mục tiêu: 196 – 200 (kháng cự tuần).
Kịch bản Mean-revert:
- Mua vùng 150 – 148 (EMA 100 & fib 0,382);
- SL: 140; TP: 170.

3.3 Chiến lược vị thế (Position – 1W & 1M)

Điều kiện xác nhận	Thiết lập	Vùng mua	SL rộng	Mục tiêu
Đóng tuần trên 185 + MACD tuần dương trở lại	Tích lũy trung hạn	185 – 190	Dưới 150	240 – 260 (kháng cự 2024)
Đóng tháng dưới 133	Thoát toàn bộ	–	–	–

4. Quản trị rủi ro & ghi chú

Tuân thủ khối lượng: Rủi ro mỗi lệnh ≤ 2 % tổng vốn; sử dụng lệnh stop-market tránh trượt giá.
Theo dõi BTC.D & ETH dẫn dắt: SOL thường biến động mạnh hơn khi BTC phá cản quan trọng.
Sự kiện vĩ mô: Đợt unlock token của Solana Foundation dự kiến giữa T6 có thể gây biến động bất ngờ.

5. Kết luận

SOL/USDT đang trong giai đoạn chuyển giao giữa tích lũy và bứt phá. Mốc 160 USDT là khu vực “rào chắn” cho phe bò ngắn hạn; thủng mốc này có thể mở rộng điều chỉnh về 150. Ngược lại, đột phá 178 USDT kèm khối lượng sẽ kích hoạt sóng tăng trung hạn hướng tới 200 USDT và xa hơn là 240 USDT. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận, tuân thủ kỷ luật SL, và tránh đòn bẩy cao trong giai đoạn ADX thấp.

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết chỉ nhằm mục đích thông tin, không phải là khuyến nghị đầu tư. Giao dịch tài sản số tiềm ẩn rủi ro cao; hãy tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

EverUp Crypto – Đồng hành cùng nhà giao dịch crypto chuyên nghiệp